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光大国际结算系统国际结算系统与清算系统接口操作说明

时间：2023-11-07 17:59:55 下载该word文档

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国际结算系统与清算系统接口操作说明
――国结部分
一、国际结算系统中接收及发送的报文类型
（一）国结向清算发送的报文有MT100、MT202、MT103、EMT119、EMT109
1.向境外汇款的SWIFT报文，包括：
MT100、MT103（汇出汇款交易中生成）；
MT202（对外付汇交易中生成，其中包括进口信用项下的即期付汇、远期付汇及进口代收项下即期付汇、远期付汇，保函对外赔付交易，因某些业务需要在汇出汇款交易也可发送MT202报文）。
2.向辖内支行清算的报文
EMT119借记支付报文，由国结系统发起主动借记支行账，国结系统中联动“借记603”会计分录；
EMT109贷记支付报文，由国结系统发起主动贷记支行账，国结系统中联动“贷记607”会计分录；
（二）国结系统接收电子信息的清算报文
1.境外汇入的对公汇款SWIFT报文，包括MT100、MT103、MT202、MT910，国际部需将辖内机构办理汇入汇款业务的机构清单交清算分中心，清算分中心人员根据办理汇入汇款业务机构表，凡有权限办理汇入汇入汇款业务的支行的实用文档

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汇款报文将直接清分到支行，由分行代办的支行业务或分行本部的汇入汇款业务报文，有清算人员将汇款报文的电子信息发送到国结系统中。
2.
单证、托收、光票等涉及的汇入报文则不通过接口传输电子报文信息，只传递纸制报单即重要空白凭证—境外资金清算贷方补充报单第二三联（以下简称贷方补充报单）。
3.由支行上划资金到国际部发送的EMT109报文不通过接口传输电子报文信息，只传递重要空白凭证—资金清算贷方补充报单第二三联。
二、操作说明
（一）汇入汇款操作说明：
1.清算分中心进行汇入报文清分，如果国结系统联在12机构，则将报文清分到12机构落地打印贷方补充报单，同时将汇入汇款报文（不包括单证项下的报文）的电子信息通过接口发送到国结系统中；如果国结系统联在60机构，则在60机构落地打印贷方补充报单，同时将汇入汇款报文（不包括单证项下的报文）的电子信息通过接口发送到国结系统中；
2.12机构的清算人员将清分到12机构的报文进行分拣，属于国际部业务的贷方补充报单第二三联交国际结算人员；60机构的清算人员将清分到60的报文进行分拣，属于国际部业务的贷方补充报单第二三联交国际部操作人员；上述清算机构清算人员与国结人员交接重控时，交接需对方业务人员签收。
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