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财务期初余额录入操作方法

时间：2019-03-25 下载该word文档

财务期初余额录入操作方法
一、应收款管理期初余额录入 1、应收期初余额录入方法
1.1、说明：应收期初余额主要针对客户已经挂账并且已经开出销售发票客户应收余额 1.2、操作步骤：
财务会计—应收款管理—设置—期初余额
图1、

图2：点击“确定”

图3：在左上角点击：“增加”

图4：在单据名称处选择“应收单”，点击“确定”。注：正数在方向处选择“正向”，负数在方向处选择“负向”

图5：点击“增加”

图6：以上信息中选择“客户”，并在金额处录入相应的“金额”，其它项目可以选择录入。

图7：示例如上图，录入完毕后点击“保存”，此客户的期初余额录入完毕。
2、应收票据期初余额录入方法
2.1、说明：应收票据期初指，客户付款时使用承兑汇票进行付款，企业收到汇票时还没有背书或者贴现的情况，需要将此汇票录入到期初票据中。 2.2、操作步骤：
财务会计—应收款管理—设置—期初余额

图1、

图2：点击“确定”

图3：在左上角点击：“增加”

图4：在单据名称处选择“应收票据”，在单据类型处选择“银行承兑汇票或者商业承兑汇票”点击“确定”。注：正数在方向处选择“正向”，负数在方向处选择“负向”。

图5：左上角点击“增加”

图6：单据中蓝色字体项目为必录项目，在录入数据时必须录入。

图7：上图为示例，录入完毕后点击上面的“保存”收票据”。
。注意：在录入时一定要选择“科目”为“应二、应付款管理期初余额录入
1、应付期初余额录入方法
1.1、说明：供应商已经开票但财务已经确认应付款还没有付款的供应商余额 1.2、操作步骤：
财务会计—应付款管理—设置—期初余额

图1：点击“期初余额”

图2：点击“确定”

图3：在左上角点击：“增加”

图4：在单据名称处选择“应付单”，点击“确定”。注：正数在方向处选择“正向”，负数在方向处选择“负向”。

图5：点击“增加”
图6：以上信息中选择“供应商”，并在金额处录入相应的“金额”，其它项目可以选择录入。

图7：示例如上图，录入完毕后点击“保存”，此供应商的期初余额录入完毕。
三、总账期初余额录入
1、总账期初余额录入操作方式
1.1、说明：在总账中期初余额录入除“应收账款、应付账款、应收票据、预付账款、预收账款”会计科目在应收、应付系统中录入外，其它科目都要在总账系统中录入，具体操作方式见下面步骤 1.2、操作步骤
业务工作—财务会计—总账—设置—期初余额

图1
1.2.1、总账中的辅类科目期初余额录入方法举例：其他应收款—押金
在此科目的“期初余额”处“双击”

双击后系统自动出现辅助期初余额

再点击“往来明细”

在上图中点击“增行”，录入供应商名称及金额，将此科目的供应商余额录入完毕后点击“汇总”菜单。注：如在录入过程需要取消录入数据，点击键盘上的“ESC”键就可以放弃录入
四、存货期初金额录入
1、存货期初金额录入方式 1.1、操作步骤：
业务工作—存货核算—初始设置—期初数据—期初余额

首先选择仓库

在单价哪里录入每个存货的结存单价（录入的单价为成本价格）。
注：1、成品库录入说明：需要加入已经发货还没有与客户进行挂账的存货数量，单价。此处的单价为成本价格。
2、所有仓库录入完毕后在菜单栏中点击“记账”出师表
两汉：诸葛亮

先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。

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