用友政务F3账务系统简易操作说明

1. 下载安装软件…………………………………………………..2

2. 用户登录………………………………………………………..3

3. 期初数录入……………………………………………………...4

4. 凭证采集…………………………………………………………6

5. 凭证录入…………………………………………………………8

6. 凭证审核…………………………………………………………9

7. 凭证记账…………………………………………………………9

8. 月结………………………………………………………………9

9. 凭证打印………………………………………………………..10

10. 凭证修改………………………………………………………..10

11. 报表查询………………………………………………………..10

12. 账簿查询………………………………………………………...11

账务流程：

凭证采集/凭证录入→凭证审核→凭证记账→月结→凭证打印→报表查询→账簿查询

1.下载安装软件

1.1登陆用友F3单位账务系统电脑的网络环境必须和财政内网联通，用友F3单位账务系统部署完成后会有个下载客户端地址，从管理员出得到用友F3单位账务系统地址，IP地址：.4:7007/geclient

1.2在Internet Explorer 浏览器中访问该IP地址，进入用友F3单位账务系统下载界面（如图所示）：

IE浏览器下载Websart.exe界面：

1.3点击【下载安装Webstart.exe】，出现【文件下载界面】，点击【运行（R）】后系统会自动安装，待【下载进度】和【安装进度】都为100%时，点击【关闭】软件安装完成。

文件下载界面：

安装web start插件界面：

2.用户登录

在桌面找到【财务管理系统】，桌面图标，鼠标左键双击打开，出现用户登录界面窗口，选择年度后，输入用户编码（如,XXX001）和密码(初始密码为1),选择账套，点击【登录】，即进入系统。

系统登录界面：

3期初数录入

3.1、选择【账务管理】→【基础设置】→【期初数录入】，出现期初录入界面,

注：年初数下方，只有白色的方格可以直接填入数据，绿色的方格是合计数，有灰色的方格，是说明此会计科目挂接辅助科目。

3.2、录入期初数据，直接在白色方格中输入金额数据。

3.3、带有辅助核算的科目数据录入，鼠标双击灰色方格，出现期初数核算录入界面，然后双击核算项目下方的灰色方格，出现选择辅助科目的界面，选择辅助科目（如往来科目等），点击确定后，再在【年初数】下的方格中录入金额数，录入下一条科目时，点击【新增】，在新增的一行填写数据。最后点击【保存】，辅助核算的科目数据即录入完毕。

辅助科目录入界面：

选择辅助科目界面：

注：软件初始化时，缺少往来科目名称，加往来科目步骤： 在选择往来科目编码的界面中，点击【添加】，出现基础数据维护，只要填写【要素编码】（要素编码格式：3-3-3格式，如：001001001）和【要素名称】，确定之后，往来科目添加完成。

基础数据维护界面：

4、凭证采集

4.1、选择【账务管理】→【凭证管理】→【凭证采集】，出现业务数据查询条件窗口，选择业务日期和业务 类型（授权额度下达或支付凭证），如图所示：

凭证采集界面

4.2、进入凭证采集界面，选中需要生成凭证的业务数据打‘√’，点击【生成凭证】按钮，出现记账凭证生成预览窗口， 确认会计分录是否正确，若无需修改，点击【保存】即可，如果需要更改，则双击要修改的科目，选择正确的科目，再点击【保存】。

注： 先生成业务类型为【授权额度下达】的凭证，再生成【支付凭证】的凭证，（授权额度下达是授权支付业务的收入，支付凭证是授权业务的支出和直接业务的收入 支出）。

5.凭证录入

5.1选择【账务管理】→【凭证管理】→【凭证录入】,点击【新增】；

5.2凭证类别不用选择：默认记账；填写凭证日期（也可选择日期）；填写附件张数；凭证号码系统不用填（系统自动生成），输入摘要，双击选择会计科目（也可输入科目代码）；填写借贷金额；

5.3 录入多借贷的凭证：增加凭证分录，选择将要增加分录的位置的分录，点击【】；删除凭证分录，选择将删除的分录，点击【】；上移或下移凭证分录，选择分录，点击【】或【】。

凭证录入界面

注：所有科目必须选到最底级，有辅助核算的科目，选择弹出辅助核算科目窗口，在辅助核算窗口里录入核算科目和金额，所有核算科目必须录入完全才可保存。

6.凭证审核

以审核权限用户登录（XXX002）,选择选择【账务管理】→【凭证管理】→【凭证审核】，选择月份（默认为当前会计期间,点【确定】，出现凭证列表，在需要审核的凭证前打√，点击【审核】，提示审核成功；

注：批量审核凭证，全选方法：审核界面右上角找到：

在【选择未审核】前方打√，即可全选所有未审核的凭证。

凭证审核界面

7.凭证记账

以记账权限用户登录（XXX001）,选择【账务管理】→【凭证管理】→【凭证记账】，方法和凭证审核类似。

8.月结

凭证记账之后，即可月结。选择【账务管理】→【期末处理】→【月末结账】，点击【月结】，根据提示操作。月结完成后，会计期间会自动退至下个月。

月结界面

9.凭证打印

选择【账务管理】→【凭证打印】，选择月份，点击【确定】，系统默认查询当前会计期间的凭证，若打印其他月份的凭证，点击【查询】，选月份即可。可选择打、印当前凭证、全部凭证或打印选择的凭证等。

打印凭证界面

10.凭证修改

选择【账务管理】→【凭证管理】→【凭证录入】，再点击【查询】，选择月份或其他条件，找到要修改的凭证，点击【修改】，修改之后，点击【保存】即可。

注：不能修改已审核，已记账或者上个月的凭证，修改时，则需反月结、反记账、反审核后才可修改。

一般流程：001凭证采集或凭证录入→002凭证审核→001记账→001月结

反流程: 001反月结→001反记账→002反审核→001修改凭证

001为：一般用户，002为审核用户

11.报表查询

选择【报表管理】→【报表查询】，点中要查询的报表名称，选择月份，单击【查询】即可。

注：如果凭证还没审核或记账，但是要看报表，则需将【含未记账】打√，再点【查询】。

报表查询界面

12.账簿查询

选择【账务管理】→【账簿查询】→【总账】（或其他账簿）后，就可以看到发生业务的会计科目，点击需要查看的会计科目，即可看到该科目的总分类账（可根据需要点击打印该总账）。

注：其他账簿查询和总账查询方法类似。

账簿查询界面