***信用社会计移交说明

本次移交以****年*月**日日报余额为准，总账与各科目分户都核对相符（后附*月**日日报）。

一、 各科目余额：

截止****年*月**日，***信用社库存现金为****.**元，贷款应收利息科目余额为****.*元，贷款损失准备科目余额为****.**元，应缴代扣利息税科目余额为****.**元，应交其他税费科目余额为****.**元，应付利息科目余额为*****.**元，应付股利科目余额为***.**元，各项存款余额为****元，各项贷款余额为*****.**元，待付清算款项余额为****元，为两笔挂账业务，分别是 ：**.**日牛先景挂账一笔***元，****.**日***县***镇上庄村民委员会挂账一笔***元。其他应付款项余额为***.**元，分别是：工本费***.*元，王红伟司法扣划款*元，职工及职工家属贷款****元，政府拔付发展扶持资金***.**元。利息收入科目余额为***.**元，手续费及佣金收入科目余额为****.**元，利息支出科目余额为****.**元，手续费及佣金支出科目余额为***.*元，贷款减值损失科目余额为****.**元，重要空白凭证****份，表外应收利息*****.**元，已核销资产***.**元，已置换资产***.**元。

二、 股金：

截止****年*月**日，***信用社股金余额为*****元，手工登记簿共*本，电子版股金明细*份，（后附股金明细）。

三、 对公账户：

截止****年*月**日，***信用社对公账户共**户，其中久悬户**户（后附明细），正常户为**户（后附明细），印鉴卡共*本，印鉴卡为**份（其中：***县*****有限公司和****县****厂为以前年度久悬户，无印鉴卡）。

四、 各年度传票、登记簿及账表

****年：传票***本，储蓄账*本，重要空白凭证销号登记簿*本，挂失登记簿*本

****年：传票***本，储蓄账*本，现金出纳账*本，重要空白凭证销号登记簿*本，决算表*本。

****年：传票***本，总账*本（*月*日-**月**日），对公分户账*本，内部分户账*本，损益账*本，储蓄账**本，重要空白凭证销号登记簿**本，决算表*本。

****年;传票***本，总账*本（*月*日-**月**日），对公分户账*本，内部分户账*本，损益账*本，现金出纳账*本，储蓄账**本，重要空白凭证销号登记簿*本，守库登记簿*本，决算表*本。

****年：传票***本，总账*本（*月*日-**月**日），对公分户账*本，内部分户账*本，损益账*本，现金账**本，储蓄账**本，重要空白凭证销号登记簿**本，储蓄存款辅助账*本，值班登记簿*本，****年度决算表*本。

****年：传票***本，总账*本（*月*日-**月**日），对公分户账*本，内部分户账*本，损益账*本，现金出纳账**本，储蓄账**本，重要空白凭证销号登记簿*本，服务站下账表**本，****年度决算表*本。

****年：传票***本，总账**本，对公分户账*本，内部分户账*本，损益账*本，现金出纳账**本，****年决算表*本，重要空白凭证销号登记簿*本，现金库存券别登记簿*本，现金库存登记簿*本，款项交接登记簿*本，现金收支统计项目逐日登记簿*本，查库记录簿*本，有价单证及空白重要凭证登记簿*本，重要空白凭证领用登记簿*本，以前年度手工存单收回作废*套。

****年：传票***本，总账**本，对公分户账*本，内部分户账*本，损益账*本，现金出纳账**本，****年度决算表*份，现金收支统计项目逐日登记簿*本，重要空白凭证逐份销号登记簿*本，电脑储蓄明细**本，****年业务状况表*本，对账单*本，移交明细*套，服务站联络员手续*套，现金库检查登记簿*本，票据置换不良资产登记簿*本，已核销呆账登记簿*本。

****年：传票***本，总账**本，对公分户账*本，内部分户账*本，损益账*本，现金出纳账**本，重要空白凭证逐份销号登记簿**本，现金收支统计项目逐日登记簿*本，****年决算表*份，****年业务状况表*本，对账单*本，会计档案登记簿*本，挂失登记簿*本，现金付出登记簿*本，微机管理员登记簿*本。贷款明细*本，****年机打日报表*本(**月-**月)。

****年：传票***本，****年日报**本，月报*本，贷款余额表*本，年报*份，开销户明细*本，存款明细*本，内部余额表*本，科目分户账**本，对公分户账**本，总账**本，对账单*套，现金收支统计项目逐日登记簿*本，现金日记账**本，重要空白凭证逐份销号登记簿*本，查库登记簿*本，值班守库命令*本。

****年：传票***本，****年对账单*套，对公存款分户账*本，总账*本，科目账页*本，开销户清单*本（*-*月份），系统上线日打印存款余额表*套，总账、内部账页、柜员流水账页、库存现金登记簿、对公账户月对账单各*本（*月-**月），日报表**本，年报、月报*本，通存通兑清单*本（*-**月），值班、守库命令*本，重要空白凭证领用登记簿*本，挂失登记簿*本，安全教育记录簿*本，会计档案调阅登记簿*本，安全检查登记簿*本，款包交接登记簿*本，守库登记簿*本，要害岗位钥匙保管交接登记簿*本，坐班主任安全检查登记簿*本，查库登记簿*本，重要空白凭证保管登记簿*本，电视监控运行登记簿*本，综合业务系统柜员误操作登记簿*本，非管库人员出入金库登记簿*本，非机构人员出入营业场所登记簿*本，重要空白凭证领用逐份销号登记簿*本，印章交接登记簿*本，现金出纳账*本，现金收支统计项目逐日登记簿*本，手工补制凭证登记簿*本，会计档案登记簿*本，会出人员交接登记簿*本，微机密码更换登记簿*本，业务印章保管使用及印模登记簿*本，异地逐笔存款登记簿*本。

****年*月*日-*月**日：截止****年*月**日传票共计***本，对账单*套，内部账账页*套，库存现金登记簿*本，柜员流水账账页*本，总账账页*本，日报表*本，通存通兑清单*本，月报表*份，现金库存检查登记簿*本，重要空白凭证检查登记簿*本，值班守库登记簿*本，**种会计手工登记簿各*本，案防工作日志*本，异地逐笔登记簿*本，银信通资料*套，授权登记簿*本。

五、 资产类：

截止****年*月**日，固定资产余额为******.**元，累计折旧为******.**元，固定资产净值为******.**元。低值易耗品余额为******元，账实相符。（后附明细）。

六、 会计管理证件类：

房产证*个，营业执照正本*个，营业执照副本*个，金融许可证*个，营业室门钥匙扣*个。

***信用社

二*一一年八月二日

* * 信 用 社

会

计

移

交

明

细

移交人：

接交人：

监交人：

****年**月**日

证 明

****县人事科：

兹证明***信用社***会计移交手续现已全部移交完毕，经核实，账账、账实相符。愿给予办理相关手续为盼。特此证明。

***信用社

二***年**月**日