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赣州市市级财政国库集中支付银行代理业务综合考评暂行办法

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赣州市市级财政国库集中支付银行代理业务综合考评暂行办法

信息分类：其他有关文件文件编号：公开方式：主动公开
生成日期：2009-05-30 公开时限：常年公开公开范围：面向全社会信息索取号：B00120-0203-2009-0007 责任部门：

赣州市市级财政国库集中支付银行代理业务综合考评暂行办法

第一章总则

第一条为促进市级财政国库集中支付银行提高代理业务水平和服务质量，根据市财政局与代理银行签订的委托代理协议等有关规定，制定本办法。

第二条本办法适用于对市级财政国库集中支付银行年度代理业务的综合考评。

第三条本办法所称银行代理业务综合考评（以下简称综合考评），是指市财政局依据与代理银行签订的委托代理协议，对银行年度代理财政国库集中支付业务、实有资金业务和公务卡业务情况做出综合评价，考评结果与奖励资金挂钩。

第四条综合考评遵循科学、规范、公平、公正的原则。

第五条综合考评指标体系由代理银行服务质量问卷调查考评、代理银行协议履行情况考评和代理银行年度工作报告考评三部分内容组成。

第六条综合考评实行百分制，采取量化评分和扣分相结合的方法。

第二章代理银行服务质量问卷调查考评

第七条代理银行服务质量问卷调查考评，由市财政局通过向实施国库集中支付改革的市级预算单位发放《××年度代理银行服务质量问卷调查表》（附表1）的方式，对代理银行服务质量进行考评。

第八条代理银行服务质量问卷调查考评指标由支付结算水平、信息反馈质量、管理协调水平、人员业务素质和支付系统性能五项指标构成，满分45分。

（一）支付结算水平指标：反映代理银行资金汇划的及时、准确程度和业务流程的简捷、
规范程度等；（9分）

（二）信息反馈质量指标：反映代理银行信息反馈的及时性、信息要素的完整性和信息内容的准确性等；（9分）

（三）管理协调水平指标：反映代理银行机构人员配置的合理性、内控制度的完善性、零余额账户管理、实有资金管理和公务卡管理的规范性和工作协调能力等；（9分）

（四）人员业务素质指标：反映代理银行掌握和运用相关政策制度情况、履行工作职责情况和经办人员的服务态度等；（9分）

（五）支付系统性能指标：反映代理银行支付系统运行的效率、稳定性、可靠性，网络联接的可靠性和系统功能的先进性等。（9分）

第九条问卷调查的范围为实施国库集中支付改革的所有市直基层预算单位（含主管部门本级）。

第十条市财政局应于每年12月15日前，向市直基层预算单位发放调查问卷。

第十一条市直基层预算单位应认真负责地填写代理银行服务质量调查问卷，并于次年1月15日前将调查问卷报送市财政局。

第十二条市财政局审核汇总代理银行服务质量问卷调查结果，运用加权平均法计算各代理银行服务质量问卷调查考评得分。

第三章代理银行协议履行情况考评

第十三条代理银行协议履行考评是指市财政局依据委托代理协议有关内容对代理银行履行委托代理协议情况进行考评。

第十四条代理银行协议履行情况考评包括资金支付、信息反馈、零余额账户管理、实有资金管理、公务卡管理、协调管理机制等内容，满分45分。

第十五条代理银行协议履行情况考评采取扣分法，即市财政局依据日常支付业务和调研了解掌握的，预算单位反映或投诉的，以及财政国库动态监控和对代理银行业务处理能力、内控管理和业务操作的规范性等进行检查发现的代理银行违反协议规定的行为，经核实后做扣分处理，扣完为止。

第十六条对于代理银行违规行为，市财政局将区分年度业务规模大小按次扣分。年度业务规模较大的代理银行按下限扣分，年度业务规模较小的代理银行按上限扣分。银行年度

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