怀宁县 2018年财政预算执行情况和 2019年财政预算草案

—2019年 1月11日在怀宁县第十七届

人民代表大会第三次会议上

县财政局局长 郝金龙

各位代表：

受县人民政府委托,现将我县 2018年财政预算执行情况和 2019年预算草案提交大会，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见建议。

2018年财政预算执行情况

2018年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，我们坚持稳中求进，积极作为，认真落实政策措施，大力组织财政收入，努力强化支出管理，稳步推进财税改革，为建设“五大发展”美好怀宁提供了有力保障。

一、一般公共预算收支执行情况

全县一般公共预算收入完成218918万元，占调整后预算的 100.33%，比上年增长8%。其中：中央收入83976万元，省级收入8675万元，地方一般公共预算收入126267万元。总收入中，税收收入175541万元，增长8.94%；非税收入43377万元，增长2.87%。收入按县乡体制划分，乡镇完成51030万元，占全县财政收入的23.3%；县本级完成167888万元，占全县财政收入的76.7%。

根据现行体制，2018年，我县地方一般公共预算收入 126267万元，加上一般债券转贷收入54123万元、转移支付补助206430万元、上年结转2473万元、调入资金20000万元，以及动用预算稳定调节基金12928万元，总财力为422221 万元。减去当年一般公共预算支出349589万元、专项上解 1998万元、一般债券还本支出60397万元，安排预算稳定调节基金7847万元后，实现收支平衡，略有结余，其中结转下年支出2390万元。

二、政府性基金预算收支执行情况

全县政府性基金收入完成236033万元，加上上级补助收入2203万元，专项债券转贷收入36881万元，政府性基金收入总计275117万元。全县政府性基金支出254510万元，专项债券还本支出607万元，调出资金20000万元，政府性基金支出总计275117万元。基金预算收支平衡，无结余。

三、社会保险基金预算收支执行情况

全县社保基金收入完成187227万元，社保基金支出168765万元，加上历年滚存，累计结转结余137711万元。

需要说明的是：2018年底省市下达较迟的部分专项资金将形成国库集中支付结余，财政总预算对此进行权责发生制列支。同时，2018年财政决算还在进行中，决算汇编后全县收支情况也许会有所变动，届时将一并在2018年决算报告中向县人大常委会报告。

二、2018年主要工作

（一）强化征管，开源聚流稳预期

始终把组织财政收入、壮大财政实力作为工作重心，大力培植骨干财源，强化部门协调配合，优化综合治税信息平台，狠抓收入预期管理，确保财政收入及时入库、平稳增长。将向上争取项目资金纳入县政府年度目标考核，激励各部门加大力度争取上级资金和政策支持，全年共争取各项转移支付资金20.6亿元，争取省政府置换债券、再融资债券以及新增债券共9.1亿元，有效缓解了即期偿债压力，加大了对脱贫攻坚、农业基础设施、棚户区改造等支持力度。

（二）加大投入，优质服务促发展

认真落实国家各项减税降费政策，全年为中小微企业减税1.6亿元。扶持重点行业、支柱产业加快发展，兑现各项优惠政策资金28142万元，落实省市县企业发展专项资金6612万元。支持企业多渠道融资，担保公司在保企业178户，在保余额9.77亿元；续贷过桥资金扶持企业62户，周转贷款金额3.52亿元；办理48户企业税融通贷款2.95亿元。PPP项目“三馆一中心”建成使用，S238一期、县经开区及乡镇污水处理厂（站）建设有序推进；S238二期完成开工前各项准备工作。EPC融资模式启动东南新区城镇化建设等一批重大项目。

（三）优化结构，精准发力惠民生

财政投入进一步向民生领域倾斜，十三大类民生支出 30.07亿元，占比86.03%，32项民生工程实现预定目标。县本级安排扶贫资金7017万元，有力支持贫困村基础设施建设和产业发展。投入资金7174万元实施国家农业综合开发土地治理及产业化发展项目 18个，有效提升传统农业水平；组织资金1750万元实施一事一议财政奖补项目118个，统筹4300万元支持美丽乡村建设项目24个，改善农村和农业基础设施；落实农业支持保护补贴等惠民资金8358万元、蓝莓特色产业和蔬菜产业发展奖补728万元，促进农民增收；独秀示范园区累计完成投资15.6亿元。全年投入义务教育保障机制经费5794万元，拨付项目资金6422万元实施校舍维修改造项目85个，促进教育均衡发展；深入实施文化惠民工程，扎实推进文化事业发展；继续深化医疗卫生改革和机关事业单位养老保险等改革，努力提高基本公共卫生水平和社会保障能力。

（四）强化监督，规范管理防风险

牢固树立法治财政理念，不断提升依法理财能力。一是进一步加强财政投资评审，全年评审项目116 个，评审金额20.2亿元，审减金额近7000 万元。二是加强政府采购管理，强化政府采购预算编制和采购计划执行力度，审核政府采购687项2.9亿元，节约资金293万元。三是严格控制“三公经费”、会议费、培训费等一般性支出。全县“三公经费”同比下降5%。四是财政监督检查全覆盖。全年开展两次县乡财政财务监督检查以及会计信息质量、预决算信息公开、扶贫资金及“小金库”治理等专项检查，清理收回财政存量资金6476万元，进一步规范了收支管理。五是加强内控制度建设，完成176家行政事业单位内部控制报告编制工作。

（五）深化改革，激发活力提绩效

大力推进财政体制改革。进一步完善乡镇财政体制，建立开发区财政体制，出台相关激励办法，充分调动各级发展经济积极性。稳妥实施国库支付电子化改革。实现预算单位计划申报、资金支付、银行清算网络传递，提高财政资金运行效率。预算绩效管理实现新进展，县级财政管理绩效综合评价获全国先进。加强国有资产管理。开展行政事业单位经营资产和自然资源国有资产统计，规范资产处置行为；强化国有企业绩效考核与薪酬管理，有序推进驻怀省市国有企业“三供一业”分离工作。

各位代表，2018年财政工作，在县委的坚强领导和县人大政协的监督支持下，在各级各部门的协作配合下，克服收入增长困难、支出刚性增长、收支矛盾突出等困难，有效保证了各级正常运转、民生支出和重点项目建设资金需求，成绩来之不易。同时，我们也清醒地认识到，财政运行管理中还存在一些矛盾和问题，主要表现在：收入增长缓慢，收入质量有待提高，财政收支矛盾仍然比较突出，资金使用绩效有待进一步提升等等。对此我们将高度重视，并在今后的工作中逐步解决。

2019年财政预算草案

一、预算草案

（一）一般公共预算

2019年，一般公共预算收入全口径计划236500万元（省口径227050万元），比上年实绩增长8%，其中：地方一般公共预算收入124700万元。在总收入中，税收收入208000万元，占87.95%；非税收入28500万元，占12.05%。

2019年，地方一般公共预算收入加上体制补助、提前下达转移支付、预算稳定调节基金、调入资金等，预计年初预算总财力318917万元。按照收支平衡的原则，一般公共预算支出初步安排为316919万元，上解1998万元，收支平衡。

需要说明的是，2019年，上级提前下达转移支付约143980万元列入预算安排，未提前下达的专项转移支付，将在年中结合政府转贷债券下达额度进行预算调整。

（二）政府性基金预算

全县政府性基金预算收入预计62250万元，其中：国有土地使用权出让收入60200万元，城市基础设施配套费1600万元，污水处理费450万元 。加上上级政府性基金补助提前下达685万元，收入总计62935万元。支出安排62935万元，其中：城乡社区支出42250万元，其他支出等685万元，调出资金到一般公共预算20000万元。基金预算收支平衡。

（三）社保基金预算

全县社会保险基金收入预算安排为143298万元，支出预算安排122589万元。收支两抵，社保基金本年结余20709万元。

二、努力做好2019年各项财政工作

2019年全县财政工作将紧密围绕县政府工作目标，坚决贯彻落实县委决策部署和县人大决议、决定，进一步提高政治站位，立足于发挥财政宏观调控作用，将深化财税改革和加强财政管理有机结合，狠抓增收节支，加快建立现代财政制度。

（一）聚焦财源建设，夯实财力基础。密切关注税制改革，积极应对，突出税收贡献导向，精准施策，激发企业发展壮大的内在动力和活力。一是突出财源建设，统筹整合安排经济社会发展和中小企业发展扶持资金，助推产业发展，服务实体经济，培植涵养财源，夯实财政可持续发展的基础。二是强化征管合力，坚持以组织收入为要务，不断改进与完善收入征管机制，进一步做大做实财政“蛋糕”，提高财政收入质量。三是加强预算执行分析，围绕全年收入目标，确保均衡入库。四是发挥综合治税平台功能，认真查找征管薄弱环节，充分挖掘增收潜力。五是紧盯国家政策取向和资金投向，抓住国家将较大幅度增加地方政府专项债券规模的机遇，积极向上争取项目、政策、资金，增加地方可用财力。

（二）优化支出结构，增强民生保障。牢固树立过“紧日子”思想，从严从紧控制“三公”经费等一般性支出和非急需、非刚性支出。硬化预算约束，严格预算追加，强化支出责任和效率意识，量力而行，量财办事；坚持以保障和改善民生为重点，进一步调整和优化支出结构，统筹财力优先“保工资、保运转、保民生”，增加公共财政对社会事业投入、对基础设施建设投入，加强涉农资金监督管理，着力保障脱贫攻坚、乡村振兴等重点支出，精心打造独秀乡村振兴示范区。

（三）加强风险管理，推动持续发展。完善财政“大监督”，着力加强对财政收支、民生政策落实、财经纪律执行、专项资金管理、重点项目建设等方面的监督，加强行政事业单位会计制度、内部控制规范建设和预算执行情况检查。探索构建“互联网+”财政监督模式，配合做好预算联网监督系统建设。进一步优化财政投资项目评审和政府采购管理，完善制度，规范运转。强化政府债务的限额管理和预算管理，规范融资担保行为，加强源头管控和融资平台监管，健全风险预警防控、应急处置、考核问责等长效机制，严格控制增量、积极化解存量债务。

（四）坚持改革创新，提升理财水平。深化以支出经济科目分类改革为重点的全口径预算改革，推进预算公开和专项资金整合，实行公共预算与基金预算、本级财力与上级财力、增量财力与存量财力相统筹。强化全面预算绩效管理。按照中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，尽快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。深化产业基金和PPP运作模式，继续推行EPC建设模式，激发民间资本活力，推动基础设施建设。

各位代表，2019年是落实党的十九大精神、决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，做好财政工作任务艰巨、责任重大。我们将坚持稳中求进工作总基调，认真落实县委决策部署，自觉接受县人大政协的监督指导，依法理财，开拓进取，奋发有为，为全县经济社会持续健康发展和社会大局和谐稳定做出更大贡献！