鼎信诺审计系统操作说明
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取数概述.............................................................................................................................................前端介绍.............................................................................................................................................基本操作.............................................................................................................................................分析接口.............................................................................................................................................已知接口取数.....................................................................................................................................手工帐取数模板.................................................................................................................................鼎信诺手工账取数设置文件..............................................................................................................创建项目.............................................................................................................................................创建多年度公司.................................................................................................................................前端数据导入.....................................................................................................................................数据初始化.........................................................................................................................................更新账套.............................................................................................................................................重分类调整.........................................................................................................................................帐表差异调整.....................................................................................................................................审计调整分录维护.............................................................................................................................计划实施的实质性程序......................................................................................................................总账/明细帐.......................................................................................................................................趋势分析.............................................................................................................................................计划实施的实质性程序......................................................................................................................科目月余额图形分析..........................................................................................................................打开底稿.............................................................................................................................................查看明细账.........................................................................................................................................抽样....................................................................................................................................................截止性测试.........................................................................................................................................
数据源数据列.....................................................................................................................................生成凭证.............................................................................................................................................替代测试.............................................................................................................................................生成科目月余额.................................................................................................................................函证....................................................................................................................................................账龄....................................................................................................................................................坏账准备计提比例.............................................................................................................................标记重大事项说明.............................................................................................................................审计标识.............................................................................................................................................底稿签名.............................................................................................................................................底稿信息维护.....................................................................................................................................财务数据维护.....................................................................................................................................附注....................................................................................................................................................导入\导出底稿...................................................................................................................................项目管理.............................................................................................................................................打印....................................................................................................................................................软件注册.............................................................................................................................................
取数概述
初到被审计单位取数,比较重要的几个问题是,服务器在哪儿?财务软件是什么类型、什么版本的?用的是什么数据库?可不可以在服务器上运行前端?
1.如果服务器就在本地,且可以在服务器上运行前端。
A.如果是SQL或ORACLE数据库,那我们可以在服务器上直接连接数据库取数,或者还可以在局域网的某台电脑上,用前端连接服务器取数。
B.如果是ACCESS或找不到数据库类型,那我们需要搜索相应的数据库数据文件,或者在财务软件里面导出相应的文件,然后对这些文件进行取数。2.如果服务器不在本地,或者不允许在服务器上面进行操作。
A.对于SQL,我们可以索要SQL的备份文件bak或ba_(用友),或者直接把SQL的数据库数据文件mdf给要过来,然后在自己的SQL