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吉祥航空2020年上半年财务风险分析详细报告

时间：2023-03-13 13:21:13 下载该word文档

吉祥航空2020年上半年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为38,285.97万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为955,937.58万元。2.长期资金需求该企业长期资金需求为1,709,768.2万元，2020年上半年已有长期带息负债为766,284.98万元。3.总资金需求该企业的总资金需求为1,748,054.18万元。4.短期负债规模由于该企业当前经营业务亏损，无法从发展的角度对该企业的合理负债规模做出正确判断。静态来看，该企业可以新增的短期贷款为165,572.28万元。5.长期负债规模由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力，无法对长期贷款额度做出正确判断。长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为400,173.7万元。由于该企业经营亏损，资金缺口需要依靠其收入和资产的变现来填补。经营亏损未缓解，资金缺口在扩大，资产负债率较高，资金链断裂的风险在增加。资金链断裂风险等级为12级。2.是否存在长期性资金缺口内部资料，妥善保管第1页共4页

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