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安全验证

时间：2023-11-14 17:09:26 下载该word文档

报账须知
经过几个月的工作，发现了部分报账中需要注意的位置，现总结给大家以做参考，请各位老师仔细阅读并转发给报账的学生，以后不再做口头解释，谢谢大家。
一、基本知识
发票时效为一年，如2013年10月10日—2014年10月10日，超过一天，票据作废，请及时报销；
每一张发票的背面签经手人（火车及飞机票除外）；所有发票需要在付款单位上注明华中师范大学；
所有项目的本地住宿需要项目负责人写清情况事由，金额较大的需经费所在单位一支笔签字后加盖公章；
每张发票须有两个章，一个税务章一个发票章或财务章；
餐票面值500元及以上金额需要项目负责人书写情况说明（何时为何事请何单位何人进餐）签字并加盖公章；1000元及以上的除项目负责人签字写情况说明外，还需要经费所在部门的一支笔签字及加盖公章（650开头的是城环的，230开头的是科研处的，231开头的是社科处的），XXX—20205……的项目不能报销本地餐饮和副食（但差旅过程中目的地的低额餐饮可以报销，副食不能报）
2014年12月前加油票可以报销，但需要写清情况说明（何时前往何地进行何种调研），2014年12月—2015年1月前，加油票需要在付款单位上注明个人或单位，2015年1月后只报销付款单位为华中师范大学的加油票；
在票据较多的情况下，请分类粘贴，餐费做餐费粘贴、打印做打印粘贴等等，差旅的交通票单独粘贴，需要往返的票据，单程的需要项目负责人写清情况说明（单程票据最好控制在2—3张）附在粘贴单后面，在差旅过程中的其它费用分类粘贴，差旅的餐费及其它票据需要有交通票做支撑，无交通票的不予报销；二、报销单填写及分类；办公费

指购买不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出，具体包括办公用品、文化用品、报刊杂志订阅费、名片、刻章、冲印、饮用水等；专用材料费

具体包括墨粉、硒鼓、专用纸张、插线板、灯泡等以及标准以下的移动硬盘、内存条、实验室用品、消耗性体育用品等。

额度达到学校招投标管理规定的应按学校招标管理办法招标采购，报销时须提供采购合同、中标通知书、材料清单等有关资料。（注意办公费与耗材的区分）。印刷费

资料费、复印费、打印费、装订费、检索费、文本制作费、版面费、出版费；报销印刷费时，除发票上明确列明上述事项外，还需提供销售方出具的明细清单并加盖销售单位公章；出版费报销需提供出版合同。邮电费

实际发生的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及传真费、电话费、宽带费、信息使用费等；（定额充值电话费发票不予报销）。其他交通费

指实际发生的市内交通费、包车费以及与所乘坐交通工具有关的燃料费、过路过桥费、停车费、维修费、保险费等。

市内交通费报销以乘坐不同出租车且在不同时间所取得的机打票据为准，联号出租车票不予报销；

包车费、自驾车（不鼓励自驾）发生费用的报销需注明起止时间、具体事由，行
驶路线和路桥费证明，以及车主的身份证系联系电话。接待费

餐费、副食等应在发票背面说明事由，不得报销礼品、烟酒、化妆品、旅游门票等；会议费

指由我校相关部门或项目组负责组织召开的各类会议所发生的场地租用费、房租费、伙食补助费、文件资料印制费等；

报销会议费时，须提供会议通知、会议经费预算、会议议程、到会人员签到表及其他与会议有关的各项手续等。培训费

自行组织的培训，报销时须提供培训通知、培训经费预算、培训日程安排、培训人员签到表及其他与培训有关的各项手续；（外出培训报销时需提供培训通知）劳务费

临时用工劳务费、科研劳务费、评审费、讲座费、专家费及其他劳务费。除有特别规定外，劳务费的发放应当通过银行转账形式支付（穿盘）；个别零星小额现金发放的劳务费凭领付款凭证、劳务费发放清单报销；校内教职工发放劳务费均要通过薪酬申报系统并计算扣税。咨询费

咨询方面的支出，具体包括各类招生、就业、项目管理、业务信息等咨询。3万元以上（含3万元）的咨询费报销，须提供咨询合同。委托业务费

指因委托外单位办理业务而支付的相关费用。委托业务费报销时，应提供委托合同。出国费

指符合中央、省和学校有关因公出国（境）管理规定，已纳入年度因公出国（境）预算管理的各类出国考察、学习、交流团队人员所发生的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费等支出。报销出国费，须提供因公出国（境）批文、学校出国审批表及相关费用结算单据。维修维护费

包括设备、房屋建筑物、公共设施、室内装修、网络系统等维修费。租赁费

租用办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的支出。报销租赁费时，须提供租赁合同，按合同确定的时间、方式和金额结算。设备购置

设备指使用年限在一年以上、单位价值在1000元以上的一般设备和单位价值在1500元以上的专用设备，以及单价虽未达到规定标准但耐用时间在一年以上、应纳入固定资产管理的大批同类物品，如图书、家具等；（这里的图书一般是指图书馆、院系资料室购买图书，教职工个人购买少量图书、音像制品应该放在印刷费里面。）费用报销前须到资产管理部门办理固定资产验收手续（设备在实验室与设备管理处、家具和图书在国资处）。三、《借款单》填写要求基本要求：要素齐全

包括时间，单位，报销人姓名、电话，项目名称及代码，签字盖章，经办人姓名及电话等；具体要求

借款人不得为学生，借款人应勾选借款类型；

借款事由若为参加会议或者培训，应附有会议通知或者培训通知；若需提前缴纳会

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