宜宾广播电视台

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：播放广播电视节目，促进社会经济文化发展；转播中央电视台节目、制作播放自办节目、宣传宜宾、承办各类广告业务、电视差转发射、调频广播、微波传输、广播电视工程设计安装、调试、技术服务。

（二）2016年重点工作完成情况。保持保量完成宣传任务，媒体责任担当得到各界好评；竭力遏制经营下滑速度，全台经营创收达到预期水平；广电中心逐步移交使用，技术保障力求优质安全；紧跟趋势变革创新，管理工作保障有效；适应新常态，党建工作、队伍建设、专项工作、文明建设结硕果。

二、部门概况

我单位为市本级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年宜宾广播电视台本年收入合计6664.62万元，其中：财政拨款收入5802.98万元，占87.07%；事业收入414万元，占6.21%；其他收入447.64万元，占6.72%。

2016年宜宾广播电视台本年支出合计7327.85万元，其中：基本支出1852.62万元，占25.28%；项目支出5475.23万元，占74.72%。

四、财政拨款收支决算情况

宜宾广播电视台2016年度财政拨款收入总决算6664.62万元；支出总决算7327.85万元；与2015年相比，财政拨款收入总计增加2713.77万元，增长68.69%；财政拨款支出总计增加3302.77万元，增加82.05%。

（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜宾广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出6466.2万元，占本年支出合计的88.24%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加3289.85万元，增长103.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

宜宾广播电视台2016年一般公共预算财政拨款支出6466.2万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出6039.82万元，占93.41%；社会保障和就业支出143.75万元，占2.22%；医疗卫生与计划生育支出150.48万元，占2.33%；住房保障支出132.15万元，占2.04%。

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）出版发行（项）其他新闻出版广播影视支出（项）:2016年决算数为6039.83万元，完成预算89.14%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成结转下年。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为150.48万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为132.15万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为143.75元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

宜宾广播电视台2016年一般公共预算财政拨款基本支出1852.62万元，其中：

人员经费1561.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费291.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

宜宾广播电视台2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.41万元，完成预算92.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为8.07万元，完成预算89.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.01万元，完成预算95.29%；公务接待费支出决算为3.33万元，完成预算83.25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是加强对三公经费管理的成效。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加15.56万元，增长98.17%，其中：因公出国（境）费支出决算增加8.07万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加7万元，增长53.8%；公务接待费支出决算增加0.49万元，增长17.25%。增减变动的主要原因为2016年新增因公出国费用8.07万元、及由于业务增加公务用车运行维护费7万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算8.07万元，占25.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.01万元，占63.71%；公务接待费支出决算3.33万元，占10.60%。

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费8.07万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）4人。开支内容包括：到日本拍摄“三江竞风流”往返差旅费、租车费、翻译费等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费20.01万元,其中：

截至2016年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车8辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出20.01万元。主要用于节目制作采访、差旅等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.33万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，300人，共计支出3.33万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

宜宾广播电视台2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，宜宾广播电视台政府采购支出总额5525.48万元，其中：政府采购货物支出5525.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于广电中心设备的采购。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，宜宾广播电视台公有车辆11辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标23个，涉及财政资金2511万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如与栏目节目制作、宣传有关的各项收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是主管部门拨各项经费及银行利息等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。其他新闻出版广播影视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于新闻出版广播电视方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。